Finansal Yönetim ve Raporlama
Finansal Yönetim Danışmanlığı ve Nakit Akışı Takibi
Nakdinizi, çeklerinizi ve borcunuzu tek ekranda görün.
Banka ve kasa takibi, çek-senetler, krediler, cari hesaplar ve nakit akışı... Bunları ayrı ayrı takip etmek yerine Patron ERP ile tek ekranda topluyorum. Kaydettiğiniz anda güncellenen raporlarla şirketinizin bugünkü ve gelecek haftalardaki durumunu net olarak görürsünüz.
Kimler için uygun?
- Birden fazla banka hesabı, kasa ve döviz hesabıyla çalışan işletmeler
- Çek ve senetle tahsilat yapan, vadeleri takip etmekte zorlanan firmalar
- Kredi taksitleri ve sabit giderleri haftalık nakit planına bağlamak isteyen patronlar
- Muhasebe programındaki resmi kayıt dışında, yönetim için anlık finans görünümü isteyen şirketler
Sık görülen sorunlar
Kasada ne kadar para olduğu bilinmiyor
Banka bakiyeleri tek tek kontrol ediliyor, toplam likidite ancak gün sonunda hesaplanabiliyor.
Çek vadeleri son anda fark ediliyor
Portföydeki ve verilen çekler takip edilmediğinde ödeme günü nakit sıkışıklığı yaşanıyor.
Kâr var ama para yok
Satışlar artarken vadeli alacaklar büyüyor, işletme kâğıt üzerinde kârlı olduğu hâlde nakit bulamıyor.
Mali tablolar geç ve geriye dönük geliyor
Muhasebe raporları geçmiş ayı gösteriyor; önümüzdeki haftaların nakit ihtiyacı görünmüyor.
Finansal Yönetim kapsamında neler yapıyoruz?
- Her banka hesabı ve kasa ayrı ayrı, TL karşılığıyla
- Portföydeki ve tahsildeki çekler, verilen çekler
- Kredi taksitleri vade vade
- Cari hesap ve alacak yaşlandırma
- Günlük, haftalık, aylık nakit eksik/fazla analizi
- Satış, genel gider ve net kâr takibi
Patron ERP Excel tabanlı Kurulum gerektirmez Veriler sizde kalır
Tek Excel'e veri girin, Patron Ekranı canlı güncellensin.
Örnek senaryo
Temsili bir örnektir; gerçek bir müşteri bilgisi içermez.
Durum
Yapı malzemeleri satan bir toptancı, satışları artmasına rağmen her ay sonu tedarikçi ödemelerinde sıkışıyordu. Çekler bir klasörde, kredi taksitleri bankanın uygulamasında, alacaklar ise muhasebe programındaydı.
Ne yaptık?
Banka ve kasa hesapları, portföy ve verilen çekler, kredi taksitleri ve cari alacaklar Patron ERP'de tek tabloda toplandı. Önümüzdeki 12 haftanın gün gün nakit giriş-çıkış tahmini kuruldu.
Sonuç
Patron, sıkışma yaşanacak haftaları önceden görüp tahsilat ve ödeme planını buna göre düzenleyebilir hâle geldi.
Nasıl çalışıyoruz?
1. Adım
Analiz
Önce sizi dinliyorum. Sektörünüzü, sorunlarınızı ve mevcut yapınızı detaylıca inceliyorum.
2. Adım
Tasarım
Size ve şirketinize en uygun çözümü masaya yatırıp kurguluyorum.
3. Adım
Kurulum ve Eğitim
Sistemi anahtar teslim kuruyor, nasıl kullanacağınızı size ve ekibinize gösteriyorum.
4. Adım
Destek
Kurulum bittikten sonra da aklınıza takılan bir şey olduğunda bir mesaj uzağındayım.
Patron ERP'yi İnceleyin
İlk görüşmede durumunuzu dinliyor, nereden başlanması gerektiğini birlikte netleştiriyoruz.
Diğer hizmetlerimiz
- Şirket Danışmanlığı ve İş Süreçleri Tasarımı
- E-Ticaret ve Pazaryeri Danışmanlığı
- Excel Dashboard ve Otomasyon Hizmeti
- Üretim Danışmanlığı: Kapasite ve Verimlilik
- Kalite Yönetimi ve Müşteri Şikâyeti Danışmanlığı
- Satın Alma ve Maliyet Azaltma Danışmanlığı
- Satış Süreci ve Tahsilat Danışmanlığı
- Pazarlama ve Pazar Geliştirme Danışmanlığı
- İnsan Kaynakları ve Ekip Performansı Danışmanlığı
- KPI ve Yönetim Raporlaması Danışmanlığı